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[투데이리포트]녹십자, "2분기 실적도 부진..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 2일 녹십자(006280)에 대해 "2분기 실적도 부진할 전망"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 김응현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 녹십자(006280)에 대해 "1분기에 이어 2분기 실적도 시장 예상치에 못 미칠 전망이다. 독감 백신과 태국 플랜트 공사 매출 등에 힘입어 수출 부문은 전년 동기 대비 42.0% 증가한 396억원이 전망된다. 하지만, 수익성 낮은 상품 매출의 감소 등으로 전체 매출액은 전년 동기와 비슷한 2,034억원(+0.0%, YoY)이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "타 업체와의 가장 큰 차별성은 혈액 제제와 백신 부문의 특화이다. 국내 시장에서의 점유율이 높아 향후 높은 성장성은 기대하기 힘들다. 그래서 동사도 혈액제제의 수출에 매진하고 있다. 미국에서 임상 3상을 진행 중인 혈액 제제는 내년 품목 허가 신청 후 2015년에는 출시가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 국내 시장에서의 성장은 둔화될 수 밖에 없어 해외 진출이 시급한 상황이다. 혈액 제제의 글로벌화를 추진하고 있지만 아직 생산에 대한 구체적인 로드맵이 제시되지 않고 있어 아쉬운 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년9월 183,000원까지 높아졌다가 2013년2월 162,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 155,778 | 180,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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