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[투데이리포트]녹십자, "투자의 달인이라 부..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 6일 녹십자(006280)에 대해 "투자의 달인이라 부르고 싶다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. 대우증권 김나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 녹십자(006280)에 대해 "임상 후기, 신규 R&D 파이프라인 확보 등으로 투자비가 증가하고 있어 영업이익 개선 효과는 제한적일 것으로 전망되나 중국으로의 알부민, PAHO로의 백신 수출이 증가하고 있어 제품 포트폴리오가 다변화되고 있다는 측면에서 긍정적이라 판단한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "R&D 비용증가는 영업이익 성장에 한계요인임에는 분명하지만 R&D 투자는 회사의 장기 성장을 위해 필요한 부분이다. 이는 R&D 투자를 통해 중장기 성장을 위한 신규 의약품을 확보해야 하기 때문으로, 2013년에는 IVIG(intravenous immunoglobulin, 면역글로블린) 및 그린진-F(혈우병치료제, 혈액응고인자 VIII)의 미국 임상 3상 종료, 품목허가 기간을 감안한다면 2015년에는 미국시장에서의 판매도 기대해 볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "혈액가격 변화는 동사의 원가율 결정 요인이다. 따라서 혈액제제 사업부의 원가율 관리가 수익성 개선의 핵심 변수가 되는 것이며, 최근 혈액 수요 증가로 혈액가격이 상승하고 있어 혈액원 인수 또는 전략적 제휴가 필요해지고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 185,000원까지 높아졌다가 2013년2월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 161,167 | 175,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 바로증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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