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[투데이리포트]녹십자, "조금 더 시간이 필..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 6일 녹십자(006280)에 대해 "조금 더 시간이 필요하다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 162,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 김응현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 약가 인하에 따른 원가율(12년 1분기 67.3% → 13년 1분기 78.3%)의 상승과 연구개발비의 증가(약 41억원)로 전년 동기 대비 42.3% 감소한 118억원을 기록하여 부진하였다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "현재 동사는 미국 등 선진 시장 판매를 목표로 혈액 제제 ‘IVIG-SN’을 미국에서 임상 3상을 진행하고 있다. 하지만, 아직 혈액 제제 ‘IVIG-SN’의 생산에 대한 구체적인 방안이 확정되지 않아 불확실성이 있는 상황이다. 따라서, 하루 빨리 혈액 제제의 선진 시장 진출을 위한 로드맵이 제시되어야 한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액은 수익성 낮은 품목 정리로 전년 동기 대비 1.6% 감소한 2,001억원이 예상된다. 하지만, 효율적인 비용 통제로 영업이익은 전년 동기 대비 7.8% 증가한 169억원으로 전망된다. 세전이익은 매도가능금융자산처분이익(약 30억원)으로 전년동기 대비 25.2% 증가한 198억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년4월 155,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년9월 183,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 162,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 161,400 | 175,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 162,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 바로증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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