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[투데이리포트]녹십자, "1분기 실적 부진,..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 6일 녹십자(006280)에 대해 "1분기 실적 부진, 하반기 실적 회복과 해외사업 성과 가시화 여부가 중요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 한화증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 녹십자(006280)에 대해 "향후 동사 관련 주요 이슈는 미국에서 임상 중인 IVIG와 영국 국영 혈액제제 기업 PRUK의 M&A 여부가 될 것으로 예상된다. IVIG는 2014년 FDA의 품목허가가 기대되는 상황이며, PRUK 인수는 미국 내 30여개의 혈액원 확보, 선진국 수출 가능한 생산설비 확보, 해외진출 거점 확보라는 점에서 긍정적 모멘텀으로 작용할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "혈장가격 상승에 따른 원가율 부담과 인건비 상승, 연구개발비 증가로 이익률 개선은 다소 제한적일 것으로 예상되며, 올해 영업이익은 856억원(+15.1% yoy), 영업이익률은 0.5%p 증가한 9.7%를 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "PAHO로 수출 확정된 독감백신 1,200만불 물량 중 일부가 2분기에 반영되고, 태국향 혈액제제 플랜트 수출이 하반기 실적에 반영되기 시작하면서 매출은 점차 회복세를 보일 것으로 예상된다. 반면 인건비 상승과 R&D 비용 증가로 이익률 개선은 다소 제한적일 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 162,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년10월 195,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 170,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 161,400 | 175,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 바로증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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