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[투데이리포트]녹십자, "2012년 4분기 ..."OUTPERFORM(DOWNGRADE)_키움
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| 키움증권은 4일 녹십자(006280)에 대해 "2012년 4분기 어닝쇼크!"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 157,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 전년동기의 87억원의 흑자에서 60억원의 적자로 전환해 컨센서스와 예상치를 대폭 하회했는데, 이는 연구개발비가 전년동기대비 82억원 순증한데다, 약가인하손실(20억원 추정), 주력 원료인 혈장가격 상승, 독감백신 반품손실(40~50억원 추정) 등에 따른 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "금년 매출액은 백신과 혈액제제 수출 확대로 전년대비 7.9% 늘어날 것으로 보이나 영업이익은 7.0% 늘어 외형증가율을 소폭 하회할 것으로 보인다. 이는 금년에 연구개발비가 전년대비 14.3% 늘어나는데다 혈장가격 강세로 원가율 개선이 어려울 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "혈액제제 IVIG(면역글로블린)는 금년말에 임상3상을 완료하고 내년에 미국 FDA에 시판허가를 신청, 2015년에 상용화될 전망이다. 동 제품은 미국 ASD라는 헬스케어 유통회사와 제품 출시 후 3년간 4.8억달러 장기공급계약을 체결, 2015년 이후 혈액제제 완제품 수출이 대폭 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 208,000원까지 높아졌다가 2013년1월 173,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 157,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 166,286 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 157,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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