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[투데이리포트]녹십자, "4분기 어닝 쇼크,..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 4일 녹십자(006280)에 대해 "4분기 어닝 쇼크, 하지만 수출 전망은 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 한화증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 녹십자(006280)에 대해 "올해 동사는 독감백신과 플랜트 수출로 실적 개선이 가능할 전망이다. 1분기에 130억원 내외의 독감백신 수출이 반영될 예정이고, 올해 내 혈액제제 플랜트 수출 수주 금액의 약 30%가 실적에 반영될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2013년에도 상품비중이 증가함에 따라 원가율은 소폭 개선에 그칠 것으로 예상되고, R&D 비용 역시 지난해 대비 80억원 내외로 증가할 것으로 전망됨에 따라 실적에 대한 기대치를 다소 낮추어야 할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 미국에서 3상 마무리가 진행되고 있으며, 빠르면 1분기 내 혈액제제 제조 공장 설비에 대한 투자결정이 있을 것으로 예상된다. 혈액제제 공장의 추가 투자는 미국 내 IVIG 판매 성공에 대한 기대감을 높일 수 있는 이벤트라고 판단되므로 주가에 긍정적인 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 162,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년10월 195,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 170,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 167,786 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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