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[투데이리포트]녹십자, "2013년 1분기 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 4일 녹십자(006280)에 대해 "2013년 1분기 완만한 수익성 회복 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 현대증권 김혜림, 한지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 8%, 5% 증가한 1,870억원, 215억원 수준이 될 전망이다. 혈액제제 등 내수부문의 매출 회복과 계절독감백신의 남반구 판매(약 130억원) 및 중국 알부민 등 수출부문 실적 호조로 점진적인 수익성 회복이 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "4분기 수익성 악화는 내수부문(ETC, 기타상품 등)의 약가인하 영향으로 인한 매출 둔화와 수출실적 부진, 2012년 계절독감백신 내수시장의 공급과잉 심화에 따른 반품 증가, IVIG(면역글로불린), 그린진F(혈우병치료제) 등 혈액제제의 본격적인 글로벌 임상시험에 따른 R&D투자비(+37%yoy) 증가에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "2013년에도 혈액제제 글로벌 임상시험 진행으로 전체 매출액 대비 8.9% 수준의 R&D투자비 집행이 전망되나, 계절독감백신의 신흥시장 입찰물량 확대와 태국 혈액제제 플랜트 건설에 따른 견조한 수출실적 증가, 헌터라제, 신바로엑스 등 자체개발신약의 매출 성장에 따른 내수부문의 product mix 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 231,000원까지 높아졌다가 2012년2월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 168,308 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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