종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]녹십자, "예상된 실적 부진,..."매수(유지)_동양
게시글 내용
| 동양증권은 4일 녹십자(006280)에 대해 "예상된 실적 부진, IVIG 해외진출을 기다리며"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 154,000원을 내놓았다. 동양증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 녹십자(006280)에 대해 "4분기 실적 부진은 올해 R&D 비용이 기존에 계획하였던 600억원 수준(매출의 7.4%)에서 702억원(매출의 8.6%)으로 증가하였는데, 4분기에 R&D 비용 지출(300억원)이 집중되었고, 올해 독감백신 가격이 전년대비 12~15% 하락할 정도로 독감백신 판매경쟁이 치열하였는데, 4분기에 일부 독감백신 반품이 있었던 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "IV-Globulin(면역결핍증 치료제) 및 Greengene F(혈우병 치료제)는 2014년 11월 FDA 승인을 목표로 미국에서 임상 3상을 진행하고 있으며, Greengene F 의 경우 혈우병(희귀질환) 환자 모집이 어려워 임상 진행이 다소 지연될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "실적전망 하향의 주요 원인이 IVGlobulin 및 Greengene F 미국 임상 3상을 위한 R&D 비용 증가이고, IV-Globulin 미국시장 진출에 대한 기대가 크기 때문에 동사에 대한 장기적인 전망은 여전히 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 210,000원까지 높아졌다가 2012년12월 154,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 154,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 169,000 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 154,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록