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[투데이리포트]녹십자, "독감백신 반품으로 ..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 4일 녹십자(006280)에 대해 "독감백신 반품으로 영업적자 시현"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 삼성증권 신정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 전년동기 영업이익 108억 대비 약 170억원의 이익이 감소했는데, 전년동기대비 R&D 비용 82억원 증가, 약가인하, 전년동기 일회성 용역매출 부재 (매출 30억, 영업이익 15억) 외에도 50억원 이상의 독감백신 반품이 있었기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 2013년 매출과 영업이익은 전년동기대비 9%, 19% 증가한 8,840억원, 885억원으로 예상되며, 영업이익률은 10.0% 수준. 국내 그린진F, 헌터라제, 신바로엑스의 매출 증가, 남미 독감백신 매출 증가, 및 중국 알부민 수출 증가가 매출 성장을 견인할 것"라고 밝혔다. 한편 "미국에서 두 혈액제제 (IVIG, 그린진F)의 임상3상 진행으로 2012년 710억원 대비 90억 증가한 800억원의 R&D 비용이 집행되며 투자가 지속되고, 2012년 보여졌던 국내 독감백신의 과잉 공급상황이 다소 완화될 수는 있겠으나, 올해도 지속되면서 백신 단가 하락 압력으로 작용할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년9월 200,000원까지 높아졌다가 2013년1월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 169,727 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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