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[투데이리포트]녹십자, "2013년에도 투자..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 10일 녹십자(006280)에 대해 "2013년에도 투자 지속으로 가파른 실적 개선 쉽지 않다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 삼성증권 신정현, 임수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 녹십자(006280)에 대해 "미국에서 두 혈액제제(IVIG, 그린진F)의 임상3상 진행으로 2012년 700억원 대비 90억 증가한 790억원의 R&D 비용이 집행되며 투자 지속되고, 2012년 보여졌던 국내 독감백신의 과잉공급상황이 다소 완화될 수는 있겠으나, 올해도 지속되면서 백신 단가 하락 압력으로 작용할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2013년 매출과 영업이익은 전년동기대비 8%, 12% 증가한 8,847억원, 913억원으로 예상되며, 이는 컨센서스 대비 각각 4%, 18% 낮은 수준. 국내 그린진F, 헌터라제, 신바로엑스의 매출 증가 (전년대비 합산 180억원), 남미 독감백신 매출 증가 (전년대비 90억원), 및 중국 알부민 수출 증가 (전년대비 70억원)가 매출 성장을 견인할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 전년동기대비 6% 증가한 2,026억원, 영업이익은 99% 감소한 1억원으로 예상된다. R&D 비용을 1분기부터 3분기까지 분기평균 137억원 (3분기 누적 410억원)을 집행한 반면, 4분기에는 290억원을 집행하며 BEP 수준의 영업이익을 시현했다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 200,000원이 고점으로, 반대로 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 178,063 | 215,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 215,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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