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[투데이리포트]녹십자, "4Q12F R&D비..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 9일 녹십자(006280)에 대해 "4Q12F R&D비용 증가로 예상치 하회하는 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 155,000원으로 내놓았다. 하이증권 이알음 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 155,000원은 직전에 발표된 목표가 175,000원 대비 -11.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사의 4Q12 영업이익이 기존 시장 기대치 대비 크게 하회할 것으로 예상되는 이유는 해외 임상 본격화에 따른 임상비용 증가와 3분기 독감백신 과잉 공급에 따른 반품 물량 증가 등 때문"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사 해외 임상 비용이 증가하고 있으나, 주력 R&D 파이프라인인 IVIG의 미국 임상3상은 순조롭게 진행되고 있으며, 올해 하반기 임상 종료와 함께 무난하게 허가 단계에 진입할 수 있을 전망이다. 또한 올해 1분기 PAHO(Pan American Health Organization) 입찰을 통해 수주 받은 1,200만 달러의 독감백신을 수출할 계획이며, 추가적으로 3-4월경 북반구 독감백신 입찰에도 참여할 것으로 예상되고 있어 독감 백신 수출 또한 점차 확대될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 동사 연구개발비 증액으로 인한 수익성 악화 우려에도 불구하고, 이를 바탕으로 IVIG 미국 임상 3상 완료에 따른 해외 수출 확대 및 독감백신 수출 물량 확대를 비롯하여 동사의 장기적인 해외 진출 모멘텀이 점차 가시화되고 있다고 판단됨에 따라 투자의견 매수는 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 200,000원까지 높아졌다가 2012년10월 175,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 155,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 179,933 | 215,000 | 154,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 215,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 154,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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