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[투데이리포트]녹십자, "실적은 실망스럽지만..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 18일 녹십자(006280)에 대해 "실적은 실망스럽지만 내년에는 성장성 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 184,000원을 내놓았다. 한화증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 녹십자(006280)에 대해 "2013년부터 성장에 대한 기대감이 커질 것으로 예상되고, 해외 투자 진행으로 긍정적인 모멘텀이 예상되는 상황인 만큼 동사에 대한 투자의견은 매수(Buy)를 유지하며, 실적에 대한 실망감으로 인한 주가 조정은 매수 기회가 될 것이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 4분기 매출액은 시장 예상을 소폭 하회하는 2,008억원(+4.4% yoy, -16.6% qoq)이 될 것으로 예상되나, 영업이익은 시장 기대치를 크게 하회하여 81억원(-22.9% yoy, -81.6% qoq)에 그칠 것으로 추정된다. 영업이익이 시장 기대치를 하회하는 가장 큰 이유는 R&D 비용 때문으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "미국에서 진행 중인 IVIG 임상 3상은 내년 상반기 완료될 예정이며, 생산시설에 대한 투자의사 결정도 비슷한 시기에 확정될 것으로 예상되는 만큼 2013년에는 녹십자가 글로벌 혈액제제 회사로 재평가 받을 수 있는 기회가 될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년2월 162,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년10월 195,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 184,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 192,125 | 215,000 | 175,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 184,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 215,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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