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[투데이리포트]녹십자, "4분기 두자리수 실..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 26일 녹십자(006280)에 대해 "4분기 두자리수 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 207,000원으로 내놓았다. 신영증권 김현태, 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 207,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 녹십자(006280)에 대해 "우리는 2012년 4분기에 매출액 2,153억원(+12.4% yoy), 영업이익 146억원(+35.1% yoy), 지배주주지분 당기순이익 126억원(흑전)에 이를 것으로 추정한다. 주력 제품인 혈액제제와 백신제제의 매출 호조와 중국향 알부민 수출 등으로 매출이 전년동기비 두자리수 증가할 것으로 전망하고, 혈액제제의 원가 부담 완화로 영업이익은 전년동기 대비 두자리수 증가할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 3분기 실적은 매출액 2,409억원(+3.0% yoy), 영업이익 442억원(-4.3% yoy), 당기순이익 327억원(-3.1% yoy)을 시현했다. 혈액제제, 백신제제, OTC제제(일반의약품 제제), 수출 등의 매출 호조가 외형 증가를 견인했다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 부진한 실적을 반영해, 올해 및 내년 EPS를 종전대비 각각 4.5%, 3.6% 하향 조정한다. 동사는 올해 3분기까지 연구개발비로 410억원을 집행했다. 현재 우리는 올해 연구개발비로 750억원을 예상하고 있다. 4분기 연구개발비 집행 수준에 따라 수익성이 개선될 수 있는 여지는 존재하고 있는 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 222,000원까지 높아졌다가 2012년2월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 207,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 192,231 | 210,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 207,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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