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[투데이리포트]녹십자, "기대치 상회할 3분..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 26일 녹십자(006280)에 대해 "기대치 상회할 3분기 실적, 향후 주가도 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 183,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 조현아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 당초 예상치(514억원)와 비슷한 512억원으로 예상되어 상위 업체 중 가장 뛰어난 실적이 기대된다. 영업이익률도 전년 동기 대비 0.2%p 개선된 19.9%로 전망되어 약가 인하에도 불구하고 수익성 개선이 나타나고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4분기 영업이익도 수출 부문의 성장 등에 힘입어 전년 동기 대비 30.0% 증가한 138억원을 기록하여 지속적인 수익성 개선이 이루어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "혈액 제제의 안정적인 성장과 수출 증대 그리고 천연물 신약 ‘신바로’와 헌터증후군 치료제 ‘헌터라제’의 매출 증가 등으로 동사의 실적은 2013년에도 양호할 전망이다. 2013년 매출액은 전년 대비 9.7% 증가한 9,281억원, 영업이익은 1,185억원(+16.2%, YoY)을 기록하여 상위 업체 중 가장 높은 영업이익률 12.8%가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 185,000원까지 높아졌다가 2012년3월 155,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 183,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 186,733 | 210,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 183,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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