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[투데이리포트]녹십자, "2분기 실적은 전체..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 1일 녹십자(006280)에 대해 "2분기 실적은 전체적으로 컨센서스 부합"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 188,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 녹십자(006280)에 대해 "K-IFRS 연결기준 2분기 매출액은 전년동기대비 9.6% 증가해 컨센서스와 예상치에 거의 부합했다. 주력 사업부문별 매출증가율(전년동기대비)은 혈액제제 5.0%, 웰빙제제 23.6%, 일반의약품과 수출이 각각 19.5%, 52.2%에 달했다. 반면에 전문의약품과 백신제제 매출액증가율은 각각 -2.6%, -20.7%를 기록했다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2분기 영업이익은 전년동기대비 10.3% 늘어난 162억원으로 컨센서스(172억원)와 기존 전망(171억원)을 소폭 하회했는데, 이는 매출액대비 판매관리비비중이 연구개발비의 감소(순감: 20억원)로 전년동기의 22.9%에서 20.2%로 낮아진 반면 매출원가율이 상품매출 비중 확대로 전년동기대비 2.6%P 상승했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "금년 하반기에도 두 자릿수 외형 증가가 가능할 것으로 보이는데, 이는 혈액제제와 백신제제 해외 수출 확대 지속, 자회사인 녹십자 MS 매출 호조가 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 224,000원까지 높아졌다가 2012년2월 188,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 188,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 180,733 | 210,000 | 152,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 188,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 152,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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