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[투데이리포트]녹십자, "하반기 서프라이즈 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 1일 녹십자(006280)에 대해 "하반기 서프라이즈 가능성 높다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 삼성증권 신정현, 임수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 녹십자(006280)에 대해 "하반기에 추가적으로 이익 상향조정할 수 있는 가능성이 높아 보이는데, 이는 3분기 예상을 상회할 가능성이 높아 보이는 멕시코 백신 입찰 (계획: 10억원 vs 실제: 30억원) 및 국내 독감백신 매출액 (계획 510억원 vs 실제: 550억원)과 2분기에는 다소 slow 했던 미국 자체 혈장원으로 인한 원가율 개선 효과가 하반기에는 3%pts 이상 개선될 것으로 보이기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2분기 실망스러운 영업이익은 약가인하에 따른 영향 (70억원), 수출 증가에 따른 운송비 증가 (9억원 순증), 도입 비중 상승에 따른 매출원가율 상승 (2Q11: 69.4% vs 2Q12: 71.8%) 및 특수혈장 사용으로 미국 혈장원 인수에 따른 혈액제제 매출원가율 개선 효과가 2분기에는 1%pts(vs 1Q12: 5%pts)에 그쳤기 때문"라고 밝혔다. 한편 "긍정적인 하반기모멘텀은 2분기 20억원이던 중국 알부민 수출은 하반기에는 100억원 수준이며, IVIG 브라질 수출 증가가 하반기까지 이어질 것이고, 헌터라제는 7월부터 국내에 출시되어 올해 50억원의 매출액이 예상되고, 미국 라이센스아웃도 기대하고 있으며, 그린플라스트큐도 3분기부터 출시되어 올해 50억원의 매출이 예상되고, 최소 1개 이상의 미국 혈장원 인수가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 184,000원까지 높아졌다가 2012년4월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 180,733 | 210,000 | 152,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 152,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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