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[투데이리포트]녹십자, "2분기도 차별화된 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 19일 녹십자(006280)에 대해 "2분기도 차별화된 실적 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 녹십자(006280)에 대해 "특히, 2분기는 남미지역의 혈액제제 수출이 물량과 가격이 동시에 증가하면서 환율효과까지 가세하여 전년동기대비 50%이상 성장한 300억원 규모에 이를 전망이고 따라서 동사 수출비중도 전년동기 10%에서 14.4%로 상승하며 전체성장을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "이익부문에서는 자체보유 혈액원을 통한 혈장원료 유입으로 원가가 하락하였고, 마진이 높은 수출부문과 태반부문의 고성장에 따른 고정비 부담 하락, 홀딩스에 지급하는 브랜드수수료 하락 등으로 2분기 영업이익률은 전년동기 7.8%에서 8.4%로 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 약가인하 영향에서 자유로운 제약주 최강 탑픽으로 2분기 우수한 실적 시현이후에도 3분기에는 독감백신 물량증가를 통한 실적개선, 4분기에는 결핵백신 식약청 허가취득, 유전자치료제(헌터라제) 해외기술 수출, 해외업체 인수 가능성 등 호재성 이슈들이 연속적으로 예상되고 있어 높은 실적성장세가 지속될 전망이어서 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 250,000원까지 높아졌다가 2012년5월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 179,000 | 210,000 | 152,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 152,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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