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[투데이리포트]녹십자, "제약업종 내 차별화..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 8일 녹십자(006280)에 대해 "제약업종 내 차별화된 실적모멘텀 및 성장성 보유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다. 우리증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 210,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 녹십자(006280)에 대해 "2012년 4월 1일 기등재 일괄 약가 인하에 따른 제약업종 역성장 및 수익성 악화 우려 고조. 동사의 경우 R&D 성과 및 수출 성장 기대감 여전, 타사 대비 차별화된 중장기 성장성을 보유하고 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "1분기 연결대상 자회사 매출 267억원(+74.2% y-y), 수출 174억원(+42.8% y-y), 웰빙제제 매출 47억원(+30.5% y-y)이 외형 성장을 견인했다. 약가 인하 전 재고 조정 효과로 ETC부문 매출액이 225억원(-12.6% y-y)에 그치며 외형성장을 제한했다"라고 밝혔다. 한편 "계절독감백신 100만도즈 추가 생산 및 백신 가격 상승에 따른 실적 호조 지속으로 동사의 3분기 실적은 IFRS 연결기준 매출액 2,735억원(+16.9% y-y), 발표영업이익 471억원(+2.1% y-y), 순이익 401억원(+18.7% y-y)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 173,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 176,222 | 210,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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