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[투데이리포트]녹십자, "구조적인 이익개선 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 8일 녹십자(006280)에 대해 "구조적인 이익개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 동양증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 녹십자(006280)에 대해 "비수기에 해당하는 1분기부터 양호한 성장을 달성한 점이 긍정적이며, 2분기 이후의 실적은 연구개발비의 지출과 국내 독감백신 가격 추이가 중요하게 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "1분기에는 상품 및 자회사 매출 등 수익성이 높지 않은 부문의 매출 비중이 증가하였음에도 불구하고 전분기 대비 원가율 1%p 하락하였는데, 이는 동사 매출에서 가장 큰 비중(35%)을 차지하고 있는 혈액제제의 원가율이 5%p(원가율 63%→58%) 하락하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "1분기에는 백신제제(+4.8% YoY), 기타 상품(+35.7% YoY) 및 수출(+42.8% YoY) 매출의 성장과 연결 자회사 매출(+42.7% YoY) 증가로 양호한 매출 성장을 달성하였다. 수출은 남미향 독감백신 수출이 시작되면서 크게 증가하였으며, 5월말 북미(콜럼비아, 멕시코 등) 독감백신 입찰에도 참여할 예정으로 $3mn 수준의 수출이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 200,000원까지 높아졌다가 2012년2월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 175,833 | 210,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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