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[투데이리포트]녹십자, "해외비지니스에서 가..."매수_대신
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| 대신증권은 30일 녹십자(006280)에 대해 "해외비지니스에서 가장 두각을 나타낼 제약회사"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 148,000원을 내놓았다. 대신증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사 매출 중 전문의약품 비중은 13.1%에 불과하고, 백신과 혈액제제 비중이 44%에 달해 약가인하에서 자유로운 상황이며, 수출 비중이 꾸준히 늘어나고 있어 국내 상위제약사들 중 가장 안정적인 매출과 이익성장을 이어갈 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "독감백신 수출 규모 감소에도 불구하고 지난해 태국 적십자에 6,160만달러 규모의 혈액제제 분획공장 수출 계약을 완료하여 올해부터 매출 인식이 가능할 것으로 기대된다. 또한 수두백신, 알부민 등의 수출이 본격적으로 시작될 것으로 예상되어 올해 녹십자의 수출규모는 지난해 대비 29% 증가한 1,047억원을 달성할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "올해 약가인하로 인해 대부분 상위제약사들이 마이너스 성장을 보일 것으로 예상되는 것과 달리 녹십자는 매출액 8,548억원(yoy +11.3%)을 달성할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 6432.1 | 7910.2 | 8548 | +8.06 | 1855 | -3.13 |
| 영업이익 | 1193.9 | 1456.3 | 971 | -33.32 | 190 | +76.2 |
| 순이익 | 805.2 | 1046.9 | 720 | -31.23 | 146 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 186,375 | 250,000 | 148,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 148,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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