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[투데이리포트]녹십자, "위기속에 빛날 주식..."매수(상향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 15일 녹십자(006280)에 대해 "위기속에 빛날 주식"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사의 매출액은 혈액 제제 및 백신 부문의 안정적 성장과 태국 혈액 제제 플랜트 수출, ‘신바로’, ‘헌터라제’ 등 신제품 효과 등으로 전년 대비 8.8% 증가한 8,351억원을 기록할 것으로 보여져 동사는 상위 업체 중 의미 있는 매출 증가를 기대할 수 있는 몇 안 되는 업체"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "세계에서 두 번째로 품목 허가를 받은 헌터증후군 치료제 ‘헌터라제’는 하반기 출시될 것으로 보여지며, 혈액제제도 미국에서 임상 3상을 진행하고 있어 신약 파이프라인의 성과 가시화가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "EBITDA‘R’(EBITDA+비용 처리된 연구개발비)은 2011년 1,615억원에서 2012년 1,755억원으로 8.7% 증가할 것으로 보여 동사의 펀더멘털은 약가 인하에도 불구하고 높아질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 6432.1 | 7910.2 | 8351 | +5.57 | 1831 | -4.38 |
| 영업이익 | 1193.9 | 1456.3 | 875 | -39.92 | 146 | +35.4 |
| 순이익 | 805.2 | 1046.9 | 673 | -35.71 | 120 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 185,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 155,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성 요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 188,933 | 250,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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