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[투데이리포트]녹십자, "규제 압박 국면에서..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 2일 녹십자(006280)에 대해 "규제 압박 국면에서 주목해야 할 제약주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 신지원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사는 미국 내에서 추가적으로 혈액원을 1개 더 인수함에 따라 연간 소요 혈장량 총 85만리터 중 약 30% 가량에 대해 혈장 자체조달이 가능해지게 되었다. 이와 함께 동사는 최근 중국 시장으로의 알부민 수출 허가를 획득, 내년 2분기부터 수출이 가시화될 것으로 예상되며, 내년 약 천만불 가량의 알부민 수출 매출 달성이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사 목표주가는 2012년 EPS 에 P/E 25배의 multiple 을 부여한 것으로 동사의 약가 인하에 방어적인 매출 구조와 특수제제 위주의 해외 지배력 확대 등은 업종대비 밸류에이션 프리미엄 요인으로 작용할 수 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가 수준은 trading P/E 약 16배를 나타내고 있어 업종 평균을 상회하나, 내년 EPS 성장률은 약 30%를 상회할 것으로 예상되고 있어 이익 고성장세가 부각되어야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년7월 250,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 230,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | HOLD |
| 목표주가 | 215,231 | 250,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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