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[투데이리포트]녹십자, "상반기 부진을 만회..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자

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평민

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조회 219 2011/11/07 14:31

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신한금융투자증권은 7일 녹십자(006280)에 대해 "상반기 부진을 만회한 3분기 실적"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 녹십자(006280)에 대해 "3분기 영업이익은 수익성 높은 독감 백신의 매출 증대와 혈액 제제의 원가율 하락 그리고 R&D 투자의 감소(2010년 3분기 173억원 → 2011년 3분기 120억원) 등으로 전년 동기 대비 26.7% 증가하여 상반기 부진을 만회하였다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "최대 매출액을 기록하고 있는 혈액 제제는 전년 동기 대비 4.3% 증가하여 안정적인 성장을 이어가고 있으며, 독감 백신이 전년 동기 대비 16.8% 신장한 백신 부문의 성장률은 10.8%로 양호하였다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 4분기 매출액은 혈액 제제와 ETC 부문의 성장과 ‘아타칸’ 등 도입 품목 효과로 전년 동기 대비 34.8% 증가한 2,038억원을 기록할 것으로 보여진다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 180,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 185,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 HOLD
목표주가 207,267 250,000 170,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20111107 TRADING BUY(유지) 185,000
20110801 TRADING BUY 180,000
20110428 매수 160,000
20110415 매수 160,000
20110131 매수 160,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20111107 신한금융투자 TRADING BUY(유지) 185,000
20111107 신영 매수A(유지) 222,000
20111107 한국 매수(유지) 215,000
20111107 키움 BUY(UPGRADE) 224,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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