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[투데이리포트]녹십자, "4분기에 기저효과로..."매수A(유지)_신영게시글 내용
신영증권은 7일 녹십자(006280)에 대해 "4분기에 기저효과로 큰 폭의 실적 개선 예상"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 222,000원으로 내놓았다. 신영증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 222,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 신영증권은 녹십자(006280)에 대해 "작년 4분기와 같은 과도한 비용(인센티브 집행과 퇴직금 누진제 폐지에 따른 비용, 기부금)은 발생하지 않을 것으로 보여, 올해 4분기는 기저효과에 따른 큰 폭의 실적 개선이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "주요 제제의 견조한 매출성장과 특히 독감백신의 매출성장(+16.8% yoy)이 외형 성장을 견인했고, 예상을 상회한 영업이익 개선은 고마진의 독감백신 매출 호조, 국내혈장 투입에 따른 혈액제제의 상반기 대비 원가개선, R&D 투자비 감소에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "남미 독감백신 수출 수주, 그린진에프(혈우병) 미국 임상3상 진입, 해외 혈액제제 업체의 인수여부 결정, 유럽향 혈액제제 수출 계약, 북미향 독감백신 수출 계약 등 향후 다수의 글로벌 진출 모멘텀 발생이 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 191,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 222,000원까지 상향조정되고 있다. |
해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
목표주가 | 208,857 | 250,000 | 170,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 222,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
<신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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