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[투데이리포트]녹십자, "리레이팅 스토리 계..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 1일 녹십자(006280)에 대해 "리레이팅 스토리 계속 간다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 215,000원을 내놓았다. 한국증권 이정인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 녹십자(006280)에 대해 "Valuation 부담에 대한 일부 국내외 투자자들의 우려가 있지만, 다양한 혈액제제 해외진출 캐털리스트가 2015년까지 지속되는 점, 글로벌 혈액제제 회사들의 mid-cycle 평균 PER이 26배인 점을 고려하면 추가 상승여력은 충분하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "바이오 약품의 높은 의사 처방률로 단가(미국 IVIG 단가 한국의 5배)도 높다. 또한 특수제제인만큼 경쟁업체수가 제한적이고 Top 5(CSL, Baxter 등) 이외의 회사에 대해서는 동사가 품질, 생산능력, 가격 경쟁력이 충분하다. 또한 현재 논의중인 북미 혈액제제 회사 M&A에 성공할 경우, 혈장생산 수율을 현재 리터당 4g에서 글로벌 Top 3를 상회하는 수준(리터당 5g)으로 개선할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "2012년부터 그린진-F(peak sales 500억원)와 헤파빅진(간이식 치료제, peak sales 230억원) 등의 신제품 출시가 본격화되면, 시장점유율 제고(2010년 1.8%, 2015년 5.1%)는 물론 동사의 매출확대(GC China에 직수출, 2013년 전체 수출 12.8% 기여)에도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 184,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 215,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 210,833 | 250,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 215,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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