종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]녹십자, "영업마진 업종내 최..."매수(유지)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 28일 녹십자(006280)에 대해 "영업마진 업종내 최고 수준 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 215,000원을 내놓았다. 한국증권 이정인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 녹십자(006280)에 대해 "독감백신 생산량 증가(13.6% YoY, 계란수급 안정화)와 전문의약품 품목도입 신규매출(170억원) 등으로 매출액은 전년동기대비 24.8% 성장할 것이다. 2분기 재고소진 등 일회성 요인으로 다소 부진했던 혈액제제와 수출 매출 성장률도 각각 10%, 15%로 회복할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2012년 해외 수출비중의 대폭적인 증가(2012년 22.1% vs. 2011년 14.5%)가 원달러 환율 상승으로 인한 원가부담(환율 10% 상승시 원가율 2%p 상승)을 상쇄할 것이다. 그 결과 환율이 10% 상승할 경우 EPS 영향은 소폭이나마 긍정적이다(+1.7%)"라고 밝혔다. 한편 "특히 현재 논의 중인 M&A에 성공할 경우, 혈장생산 수율을 현재 리터당 4g에서 글로벌 Top3를 상회하는 수준(리터당 5g)으로 개선할 수 있다. 수율개선을 통해 글로벌업체 대비 가격경쟁력을 유지하면서도 높은 수익성을 유지할 수 있어 동사의 해외경쟁력 강화에 긍정적"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 6432.1 | 7910.2 | 7860 | 0 | 2400 | +28.82 |
| 영업이익 | 1193.9 | 1456.3 | 970 | -33.39 | 360 | +148.28 |
| 순이익 | 805.2 | 1046.9 | 680 | -35.05 | 280 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 184,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 215,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 204,529 | 250,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 215,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록