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[투데이리포트]녹십자, "계절적 성수기 진입..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 1일 녹십자(006280)에 대해 "계절적 성수기 진입 및 백신 수출 주목"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다. 하이증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 210,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사는 3Q11 600억원 규모 계절 독감 백신 국내 시판 및 300억원 규모 남미 계절 독감 백신 입찰이 기대된다. 계절 독감 백신의 WHO 사전 적격 심사 (PQ, Prequalification) 취득으로 남미 계절 독감 백신 입찰 성공 가능성이 높아진 가운데 입찰 성공시 백신 공장 가동율 향상에 따른 백신제제 수익성 개선과 계절적 비수기인 1분기의 계절적 성수기 전환으로 계절적 수익 변동성 감소가 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2분기에는 저마진 상품 매출 비중 증대 및 혈액제제 원가율 개선 지연에 따라 매출원가율이 전년 동기 대비 4.5%p 증가한 69.5%를 나타낸 반면 R&D 투자 비용 (2Q11 166억원, +110.1% y_y) 증대에 따라 판관비율이 전년 동기 대비 1.1%p 증가한 22.8%를 나타내어 발표영업이익율이 전년 동기 대비 5.6%p 감소한 7.8%를 나타내었다"라고 밝혔다. 한편 "특히 고마진 자체 개발 바이오의약품 개발, 경쟁 제한 희귀 의약품 시장 진출, 수입 의약품 대체 및 해외 시장 동시 공략, 글로벌 M&A 추진 등 국내 타제약회사와 차별화된 중장기 성장 전략이 돋보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 203,750 | 250,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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