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[투데이리포트]녹십자, "하반기 열쇠는 독감..."TRADING BUY_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 1일 녹십자(006280)에 대해 "하반기 열쇠는 독감 백신이 쥐고 있다"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 녹십자(006280)에 대해 "하반기 동사의 관전 포인트는 3분기 독감 백신의 매출이 부진한 수익성을 얼마나 개선 시킬수 있느냐와 해외 시장에서 독감 백신 입찰 물량을 기대만큼 확보하느냐이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 영업이익은 상품 매출 증가에 따른 원가율 상승과 기대만큼 혈액 제제의 수익성이 개선되지 않아 전년 동기 대비 49.1% 감소한 145억원에 그쳐 1분기에 이어 부진한 모습을 이어갔다. 비록 전년 동기 대비 R&D 투자가 95억원 증가하였으나, 영업이익은 R&D 투자 증가분보다 많은 140억원이 감소하였기에 실질적인 측면에서도 기대에 못 미치는 실적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 실적은 독감 백신의 매출이 반영되는 3분기가 가장 뛰어나다. 올 3분기에는 ‘아타칸’ 등 도입 품목의 영향으로 매출액은 큰 폭 증가가 예상되나, 상품 비중의 증대로 수익성은 다소 떨어질 것으로 보여진다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 165,000원이 고점으로, 반대로 155,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 180,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 203,750 | 250,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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