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[투데이리포트]녹십자, "2분기 실적 부진보..."매수_삼성
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| 삼성증권은 1일 녹십자(006280)에 대해 "2분기 실적 부진보다는 장기 성장 잠재력에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 184,000원을 내놓았다. 삼성증권 김보영, 장재연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 녹십자(006280)에 대해 "2분기 실적 부진을 반영하여 2011년 영업이익을 900억원으로 기존 대비 10% 하향조정 하지만 2012년 영업이익은 1,340억으로 유지하는 이유는 독감백신 남미 수출 본격화 및 다수의 국내 신제품 출시 (헌터증후군 치료제, 천연물 신약 신바로엑스 및 결핵백신) 효과로 수익성이 개선될 전망이기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "K-IFRS 기준 2분기 영업이익은 전년동기 대비 49% 감소한 145억원으로 당사 추정치 및 컨센서스를 크게 하회했는데, 이는 신규로 도입된 아스트라제네카의 '아타칸' 및 LG생명과학의 '유트로핀'의 상품 판매가 예상과 달리 초기 마케팅 비용 부담으로 인해 영업적자를 기록했고 (전체 매출의 10%를 차지), 혈액제제 이익률 또한 미국 자회사의 혈장 공급량 차질로 인해 수입혈장 원가개선 효과가 미미했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히 3분기 중으로 양계장 증설을 완료할 경우 남미 독감백신 입찰에서는 약 3천만 달러 규모의 수주를 낙찰 받을 것으로 보이고, 이는 2012년 1분기 수출 증가 효과로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 174,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 184,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 205,333 | 250,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 184,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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