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[투데이리포트]녹십자, "국내 제약사 중 가..."HOLD_HMC
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| HMC증권은 20일 녹십자(006280)에 대해 "국내 제약사 중 가장 매력적인 중장기 세계시장 진출 전략"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. HMC증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 HMC증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'BUY[상향]'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 녹십자(006280)에 대해 "세계에서 4번째로 세계보건기구(WHO)의 사전적격성심사(PQ) 승인을 획득한 계절독감백신의 수출 확대, 재조합 혈우병 치료제 그린진F 및 면역글로불린의 선진국 시장 진출 등 수출 전망이 매우 긍정적"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 2011년 2분기 매출액 1,790억원(+14.6% QoQ)과 영업이익 216억원(+28.0% QoQ)을 기록할 전망이다. 혈액제제, 백신제제 등 정부 규제의 영향을 받지 않는 주력 제품군의 견조한 실적 및 수출 확대에 힘입어 양호한 외형 성장이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최악의 국내 제약 업황에도 IVIG, 그린진F 등 혈액제제와 독감백신, 수두백신 등 국내 유일의 백신생산 경쟁력은 높게 평가해도 부족하지 않지만 대형제약사 목표PER(15배) 대비 40% 할증한 목표PER에서 추가적인 상향은 어렵다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 185,200 | 215,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 215,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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