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[투데이리포트]녹십자, "2011년 제약업 ..."BUY(유지)_교보
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| 교보증권은 27일 녹십자(006280)에 대해 "2011년 제약업 수출을 지배한다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 191,000원을 내놓았다. 교보증권 염동연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 녹십자(006280)에 대해 "현재 동사의 2011년 예상 PER이 20배로 제약/바이오섹터 평균 18.7배와 대형제약사 평균 12.7배에 비해 높은 편이지만, 정책리스크 상황하에서 수출모멘텀과 실적모멘텀을 둘다 보유한 제약사라는 점에서 성장성에 초첨을 맞춘 프리미엄 부여는 당연하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 지난 4월 WHO(세계보건기구)로부터 PQ(Pre-Qualification) 인증을 획득하여 이머징 국가 대상의 독감백신 입찰에의 참가조건을 갖추게 되었다. 이로써 6월말 북미지역 독감백신 입찰에서 낙찰된다면 추가 50억원 내외의 수출을 시작으로, 2011년 하반기에는 대규모 독감백신 수출 가능성이 높아졌다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 전체 매출액의 47.3%가 바이오기반의 사업으로(혈액제제 32.8%, 백신제제 14.5%, 2011년 예상 기준) 최근 진행중인 약가인하 정책에 대한 영향이 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 184,667 | 215,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 191,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 215,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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