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[투데이리포트]녹십자, "국제 백신 시장 내..."매수(상향)_IBK
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| IBK증권은 28일 녹십자(006280)에 대해 "국제 백신 시장 내 경쟁력을 확인한 후 투자하자"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. IBK증권 김신희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 IBK증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사에 대한 투자는 북반구 지역 내 계절 독감 백신의 입찰 결과를 확인한 후 시작해도 늦지 않다고 생각한다. 글로벌 메이저 3개사를 상대로 입찰 시장 내 10% 이상의 점유율을 확보할 수 있다면 향후 남반구 지역 내 입찰 결과도 그 이상을 기대할 수 있고, WHO로부터 동사의 계절 독감 백신에 대한 안전성과 납기 시기 및 물량 확보에 대한 검증도 받았다고 판단할 수 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "혈액제제 등 대부분 사업부의 성장률은 20% 이상을 기록하였지만, 백신제제의 매출액은 신종플루 백신을 제외하더라도 전년대비 52.5% 감소하였는데, 이는 GSK의 Infanrix와 Rotarix에 대한 국내 판권 계약이 종료되었고, 백신제제 중 단일 제품으로는 가장 큰 비중을 차지하는 A형 간염 백신의 매출이 전년대비 56.7% 감소하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "백신 및 혈액제제 관련 해외 제약사와의 M&A 이슈도 올해 하반기 경 결정될 것으로 판단한다. 동사는 미국 및 유럽 지역으로 혈액제제를 수출할 계획이기 때문에 M&A 대상 회사는 혈액제제를 생산할 수 있는 설비를 갖춘 회사일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 179,235 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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