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[투데이리포트]녹십자, "독감백신 수출 본격..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 15일 녹십자(006280)에 대해 "독감백신 수출 본격화 예상"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 191,000원으로 내놓았다. 신영증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 191,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 녹십자(006280)에 대해 "중장기 실적 개선이 가능할 것으로 예상되고, 상반기에 다수의 글로벌 진출 모멘텀(남미향 독감백신 수출, 혈액제제에 대한 유럽 수출계약, 북미 혈액제제 업체의 인수 여부 결정)이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "전일 녹십자는 자체개발한 계절독감백신 지씨플루가 세계에서 4번째로 WHO의 사전승인(Prequalification, PQ)을 받았음을 공시했는데, 이는 동사의 지씨플루가 국제적으로 품질 및 안전성, 유효성을 인정받는 것과 동사가 WHO 산하기관이 주관하는 독감백신 국제 입찰에 참여할 수 있게 되었음을 의미하는 것"라고 밝혔다. 한편 "아타칸(고혈압) 신규 매출과 독감백신의 수출 가세로 내년에는 매출액 8,805억원(+14.5% yoy), 영업이익 1,443억원(+17.4% yoy), 당기순이익 1,111억원(+16.4% yoy)에 이를 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5161 | 6432.1 | 7688 | +19.53 | 1544 | +1.87 |
| 영업이익 | 679.3 | 1193.9 | 1229 | +2.94 | 172 | +804.31 |
| 순이익 | 488.7 | 805.2 | 954 | +18.48 | 134 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 208,000원까지 높아졌다가 2011년1월 191,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 191,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸었고 또한 동기간 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되어서 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 수익성 감소가 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 179,000 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 191,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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