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[투데이리포트]녹십자, "2011년은 녹십자..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 15일 녹십자(006280)에 대해 "2011년은 녹십자 글로벌 도약의 원년이 될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 202,000원으로 내놓았다. 대우증권 권재현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 202,000원은 직전에 발표된 목표가 165,000원 대비 22.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 녹십자(006280)에 대해 "WHO 인증으로 글로벌 제품과의 품질 동등성이 보장되었기 때문에 50% 저렴한 가격 경쟁력을 바탕으로 해외 수출이 본격화될 전망이다. 중앙아메리카에 대한 ‘GC플루’ 완제품 및 원액 수출, 남아메리카(PAHO 입찰)에 대한 완제품 수출로 2012년부터 700억원 이상의 매출이 발생할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "중국에서 진행 중인 증여임상이 순조로울 경우, 중국 시장에 진출하는 최초의 3세대 혈우병 치료제로서의 강점이 부각될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 영업이익이 기존 추청치 보다 감소한 이유는 베르나 바이오텍으로부터의 위탁생산 주문이 줄어들었고, R&D 비용이 증가했기 때문. WHO의 ‘GC플루’ 조기 승인으로 2분기부터 멕시코 입찰에 참여할 수 있기 때문에 수출에 대한 시장의 관심은 높아질 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5161 | 6432.1 | 7730 | +20.18 | 1520 | +0.28 |
| 영업이익 | 679.3 | 1193.9 | 1100 | -7.86 | 180 | +846.37 |
| 순이익 | 488.7 | 805.2 | 760 | -5.61 | 90 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 178,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 202,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 179,000 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 202,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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