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[투데이리포트]녹십자, "향후 해외비지니스 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 17일 녹십자(006280)에 대해 "향후 해외비지니스 성장성에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 171,000원을 내놓았다. 대신증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사의 수출규모는 09년 690억원에 이어 2010년 약 830억원에 이어 2011년에는 1,000억원을 넘어설 것으로 추정되고, 매년 20%가 넘는 증가율을 보이고 있기 때문에 독감백신 남미시장 진출과 혈액제제 수출대상 확대를 계기로 수출사업부의 매출과 이익기여도는 더욱 커질 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "신종플루 백신 매출을 제외하면, 2011년 매출액은 2010년 대비 13.7% 증가한 7,303억원을 달성할 것으로 예상되며, 독감백신과 수출증가에 따른 이익률 개선으로 영업이익은 1,122억원, 영업이익률 15.4%를 기록할 것으로 추정되는데, 이는 상위제약사들 중 가장 높은 매출성장률과 영업이익률로서 양호한 실적을 보일 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 매출액 1,588억원(yoy -29.5%), 영업이익 135억원(yoy -79.4%)를 달성할 것으로 추정되고, 이는 지난해 신종플루 특수로 인한 기저효과를 감안하더라도 시장 기대치를 크게 하회하는 수준이 될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
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| 매출액 | 5161 | 6432.1 | 7980 | +24.07 | 1590 | -17.17 |
| 영업이익 | 679.3 | 1193.9 | 1580 | +32.34 | 140 | -59.27 |
| 순이익 | 488.7 | 805.2 | 1200 | +49.03 | 90 | -69.42 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 179,800 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 171,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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