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[투데이리포트]녹십자, "수출로 무게 중심 ..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 11일 녹십자(006280)에 대해 "수출로 무게 중심 옮겨가고 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 이정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 녹십자(006280)에 대해 "2008년 470억원이었던 수출 실적은 2011년 935억원으로 확대될 것으로 보여지며, 지연되었던 독감 백신의 WHO PQ 인증이 올해 이루어지게 되면 2012년부터는 본격적인 독감 백신의 수출이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "자체 개발 혈액제제의 매출 확대 등으로 수익성이 개선될 것으로 보여 동사의 2011년 영업이익률은 업계 최상위 수준인 15.2%를 기록할 것으로 예상된다. 신종 플루 효과 가 없었던 2008년 영업이익이 13.2% 였던 것을 감안하면 동사의 수익성 개선은 더욱 두드러진다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 GSK 도입 백신의 회수와 매출 할인 등으로 시장 예상치를 하회하는 1,551억원을 기록할 것으로 보여지며, 영업이익도 성과급 지급 등으로 128억원에 그칠 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5161 | 6432.1 | 7945 | +23.52 | 1551 | -19.21 |
| 영업이익 | 679.3 | 1193.9 | 1571 | +31.59 | 128 | -62.76 |
| 순이익 | 488.7 | 805.2 | 1171 | +45.43 | 63 | -78.59 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 145,000원까지 내려갔다가 165,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 160,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 179,800 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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