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[투데이리포트]녹십자, "4Q와 11년 1Q..."HOLD_KTB
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| KTB증권은 27일 녹십자(006280)에 대해 "4Q와 11년 1Q 어닝 모멘텀 악화 불가피"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. KTB증권 이혜린, 장정은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 녹십자(006280)에 대해 "독감백신 PQ인증과 M&A 지연으로 11년 1Q 실적도 크게 회복되기 어려울 전망이다. 동사의 4Q 매출액은 1,619억(-28%), 영업이익은 210억원(-68%)으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "신종플루 특수 및 독감백신 원액공급 초년도라는 빅이벤트가 마무리됨에 따라 실적 및 성장성에 대한 높은 기대치 낮추어가야할 시점으로 판단된다. 동사의 3분기 실적은 우수한 수익구조를 지닌 독감백신이 견인한 실적으로, 독감백신을 제외하면 다소 빈약한 실적이었다"라고 밝혔다. 한편 "3Q 실적 반영하여 ‘10~11년 추정 영업이익 및 순이익 2~3% 상향했으나, 유상증자에 따른 희석효과로 ‘11년 추정 EPS 종전대비 5% 하향조정한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5161 | 6432.1 | 8010 | +24.53 | 1620 | -15.61 |
| 영업이익 | 679.3 | 1193.9 | 1650 | +38.2 | 210 | -38.99 |
| 순이익 | 488.7 | 805.2 | 1270 | +57.72 | 170 | -42.24 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 160,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 182,700 | 220,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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