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[투데이리포트]녹십자, "Overhang이 ..."BUY(유지)_토러스
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| 토러스증권은 27일 녹십자(006280)에 대해 "Overhang이 아쉬운 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 163,000원을 내놓았다. 토러스증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 녹십자(006280)에 대해 "지난 10월 20일 전환일을 맞은 CB·BW(총 488,997주, 발행주식수의 5.4%) 및 오는 12월 15일 상장될 유상증자(625,000주, 발행주식수의 6.8%, 예정발행가 101,500원) Overhang에 대한 우려로 인하여 동사의 주가가 단기적으로 부진할 것이라는 기존 의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "이번 독감백신은 신종플루 균주까지 포함한 3가 백신인데 현재 신종플루가 간헐적으로 재발하고 있고 올해 겨울이 크게 추울 것으로 예상됨에 따라, 독감백신에 대한 수요가 증가하였고 가격도 전년대비 약 20% 증가하였다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 독감백신 내수 매출에서 나타났듯이 독감백신 시장의 성장성 및 수익성은 견고하다. 따라서 내년초 PQ 인증 이후 독감백신 수출이 중요한 관전 포인트가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 135,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 163,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 182,200 | 220,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 163,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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