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[투데이리포트]녹십자, "4분기 이후 실적도..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 27일 녹십자(006280)에 대해 "4분기 이후 실적도 양호할 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 206,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 녹십자(006280)에 대해 "작년 계절독감백신의 3분기 매출액은 170억원에 불과했으나 금년 3분기 매출액은 전년동기대비 142.2% 성장하여 413억원의 매출을 올렸는데, 이는 이번 계절독감백신이 작년에 유행했던 신종플루를 예방할 수 있기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사에 대한 기존의 투자의견과 목표주가 유지는 3분기 실적이 신종플루 매출효과가 소멸됐음에도 불구하고 높은 외형 및 이익 성장률을 달성하며 컨센서스를 상회했고, 내년 1분기 중 자체개발 계절독감백신의 WHO 품질인증(PQ) 통과로 해외 수출 비중이 대폭 확대될 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "자체개발 계절독감백신의 WHO 품질인증(PQ)을 추진하고 있는데 내년 1분기 중에 가시화될 것으로 보이는데, WHO 인증이 이루어질 경우 남미지역 계절독감백신 입찰시장에 본격 진출할 것으로 보이며 이에 따라 계절독감백신의 수출은 급증할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5161 | 6432.1 | 8104 | +25.99 | 1709 | -10.97 |
| 영업이익 | 679.3 | 1193.9 | 1697 | +42.14 | 254 | -26.21 |
| 순이익 | 488.7 | 805.2 | 1276 | +58.47 | 168 | -42.92 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 206,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소하였고 목표가가 시장수익률을 하회한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 시황요인과 함께 기업의 내부요인 또한 비중있는 요인으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 182,789 | 220,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 206,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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