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[투데이리포트]녹십자, "정책리스크 사각지대..."매수_교보
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| 교보증권은 27일 녹십자(006280)에 대해 "정책리스크 사각지대, 우수한 실적으로 보답"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 교보증권 염동연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 녹십자(006280)에 대해 "3분기에는 전 사업부문이 성장했으나, 혈액제제 매출액이 예상보다 저조했던 반면, 지난해 화순공장 완공 이후 제품화를 통해 원가율이 낮아진 독감백신 매출액(413억원, 전년동기 대비 142.2%증가)이 크게 증가하면서, 원가율이 전년동기 대비 4.4%p 하락하였다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "영업외 부문에서 주목할 만한 사항은 법인세 비율이 현저히 낮아졌다는 점이다. 이는 연구개발비가 전년동기 대비 71억원 증가하면서 정부의 R&D투자세액 공제관련 혜택을 본 것으로 추정이 되며, 향후 지속될 가능성이 높다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "오버행 이슈로 인한 EPS희석은 11%정도로 보이며, 유상증자 공시 이후 주가는 약 8.7% 하락하였다. 이에 따라 오버행 이슈로 인한 추가적인 주가하락은 제한적일 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 181,389 | 220,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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