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[투데이리포트]녹십자, "여전히 즐길게 많다..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 268 2010/09/20 08:25

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한국증권은 20일 녹십자(006280)에 대해 "여전히 즐길게 많다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 205,000원을 내놓았다.

한국증권 이정인, 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 녹십자(006280)에 대해 "PQ지연으로 인해 단기 상승 모멘텀이 주춤할 수 밖에 없다. 그러나 독감백신 자체생산을 통한 수익성 제고, 견고한 중장기 백신성장 스토리 및 M&A활동을 통한 외형성장 확대 가능성을 감안할 때, 장기적으로 투자의견 ‘매수’를 유지한다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "효능이나 부작용과는 무관하게 단순히 다른 제형에 대한 임상자료 보완요청이므로, 추가적으로 시간이 소요된다는 점을 제외하면, PQ통과 전망 자체는 여전히 밝다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 19.9%, 46.7% 증가한 1,906억원과 305억원으로 예상되며, 영업이익률도 독감백신 원료 자체생산을 통한 원가 절감 효과 및 상대적으로 마진이 높은 수출과 백신 매출 비중 확대로 전년동기대비 3%p 개선될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2008 2009 2010 증감(%) 10/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액 5161 6432.1 8040 +25 1910 +18.87
영업이익 679.3 1193.9 1690 +41.55 310 +44.34
순이익 488.7 805.2 1180 +46.55 210 +28.8
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 165,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 205,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD
목표주가 178,667 220,000 150,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 205,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20100920 매수(유지) 205,000
20100730 매수(유지) 205,000
20100607 매수(유지) 205,000
20100423 매수(유지) 205,000
20091030 매수(유지) 205,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20100920 한국 매수(유지) 205,000
20100915 우리 HOLD(유지) 173,000
20100914 키움 BUY(MAINTAIN) 206,000
20100913 메리츠 BUY(MAINTAIN) 185,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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