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[투데이리포트]녹십자, "독감 백신 매출 본..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 녹십자(006280)에 대해 "독감 백신 매출 본격화로 양호한 실적 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 이정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 녹십자(006280)에 대해 "독감 백신의 매출 본격화로 동사의 수익성과 이익의 안정성은 한 층 공고해지고 있으며, 향후 WHO의 PQ(Prequalification) 인증을 받게되면 독감 백신의 수출은 더욱 확대될 것으로 보여 동사의 시장 대비 프리미엄을 종전 40%에서 50%로 상향하여 동사의 적정주가를 165,000원으로 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 신종 플루 특수로 재무 안정성이 크게 높아졌는데 동사의 부채비율은 2008년 105.6%에서 올해 50.1%로 크게 개선될 것으로 전망되며, 차입금 규모도 2008년 1,754억원에서 올해는 980억원으로 크게 낮아졌으며, 풍부해진 현금은 M&A 등 동사의 사업 확장을 위한 든든한 버팀목이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "일회성 비용의 반영으로 동사의 2분기 실적은 시장의 기대치에 다소 못 미쳤지만, 3분기에는 독감 백신의 매출 반영으로 양호한 실적이 기대된다. 3분기 독감 백신의 매출은 전년 동기 대비 150.9% 증가한 428억원을 기록하여 동사의 실적을 견인할 것으로 보여진다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5161 | 6432.1 | 8064 | +25.37 | 1957 | +21.8 |
| 영업이익 | 679.3 | 1193.9 | 1602 | +34.18 | 303 | +41.08 |
| 순이익 | 488.7 | 805.2 | 1206 | +49.78 | 236 | +44.75 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 170,000원까지 높아졌다가 2010년4월 145,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 165,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 176,857 | 220,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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