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[투데이리포트]녹십자, "시장 예상치 소폭 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 30일 녹십자(006280)에 대해 "시장 예상치 소폭 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 173,000원을 내놓았다. 동양증권 오승규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사의 2분기 영업이익률은 전년 동기 대비 0.8%p 하회한 13.4%를 기록하였는데, 이는 비용의 효율적 통제를 통한 판관비율 하락에도 불구하고 민간부문 신종플루 공급 물량 반품 등에 따른 원가율 상승에 기인한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "총 매출액이 두 자리수대의 상승폭을 나타낸 것은 ETC제제의 성장성 둔화를 정부 정책 리스크가 낮으며 경쟁력을 지닌 혈액제제가 전년 동기 대비 12.3% 증가를, 태반주사제 및 비타민주사제가 급증을, 백신제제가 11.2% 증가를 기록하는 등 특수제제 사업부문이 고른 성장세를 나타냈기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액 및 영업이익은 전년 동기 대비 각각 6.2%, 9.8% 증가한 1,688억원, 228억원을 기록할 것으로 전망되는데, 이는 백신제제의 해외수출 증가와 더불어 마케팅을 집중하고 있는 웰빙제제의 고성장이 지속될 것으로 판단되는 등 전 사업부문의 고른 성장세가 이어질 것으로 전망되기 때문"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5161 | 6432.1 | 7814 | +21.48 | 1688 | +5.06 |
| 영업이익 | 679.3 | 1193.9 | 1534 | +28.49 | 228 | +6.16 |
| 순이익 | 488.7 | 805.2 | 1162 | +44.31 | 181 | +11.02 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 149,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 173,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 172,762 | 220,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 173,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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