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[투데이리포트]녹십자, "경이로운 분기 실적..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 7일 녹십자(006280)에 대해 "경이로운 분기 실적을 이어갈 전망!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 157,000원으로 내놓았다. HMC증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 157,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 녹십자(006280)에 대해 "1분기에도 전분기에 이은 경이로운 실적이 예상되는데, 이는 신종플루백신(그린플루-에스 플러스)의 정부 계약 물량 1,525억원의 매출이 반영되고, A형 간염 백신(하브릭스)을 비롯한 기타 일반 백신의 매출이 높은 성장을 기록할 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "계절독감 백신 등 수출 확대와 1,400억원대의 현금성 자산을 활용한 신규투자 등 향후 추가적인 실적 상승 요인을 가정한다면 2010년 역시 업종내 돋보이게 될 실적을 주목할 필요가 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2010년 1분기 매출액 2,836억원(+140% YoY, +25.9% QoQ)과 영업이익 736억원(+472% YoY, +12.4% QoQ)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4423 | 5161 | 7790 | +50.94 | 2836 | +25.86 |
| 영업이익 | 584.5 | 679.3 | 1479 | +117.72 | 736 | +11.93 |
| 순이익 | 443.6 | 488.7 | 1046 | +114.04 | 538 | +24.95 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년4월 103,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년8월 177,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 157,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 181,583 | 250,000 | 134,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 157,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 134,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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