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[투데이리포트]녹십자, "새로운 성장 동력을..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 4일 녹십자(006280)에 대해 "새로운 성장 동력을 확보할 때"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 134,000원으로 내놓았다. 우리증권 김나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 134,000원은 직전에 발표된 목표가 150,000원 대비 -10.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 녹십자(006280)에 대해 "백신사업이 약가규제 리스크에서 타사대비 자유롭다는 강점이 있으나, 제약시장 대부분이 전문의약품 및 바이오의약품으로 이루어지기 때문에 주요 시장으로의 진입을 위한 추가 투자가 이루어져야 성장동력에 대한 시장의 우려를 해소할 수 있을 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "신종플루로 인한 매출액이 축소되는 2010년 하반기 이후의 계절독감백신 매출액 성장과 수익성 개선이 동사의 주가에 민감하게 반영될 것"라고 밝혔다. 한편 "WHO가 계절독감 백신 생산의 기본이 되는 3가지 바이러스 타입에 H1N1(신종플루)을 포함함에 따라서 동사의 백신 사업부 매출액은 2010년 상반기를 정점으로 성장 추세가 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년1월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년10월 150,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 134,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가하고 시장이+F623 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 182,667 | 250,000 | 134,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 134,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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