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다올투자증권에서 9일 녹십자(006280)에 대해 "NDR 후기: 하반기 알리글로 출시 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

다올투자증권 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "1Q24 Review. 하반기 알리글로 공급을 위한 혈액제제 수급 조절과 미국 시장 진출을 위한 비용 증가, 자회사 R&D 비용 증가로 시장 컨센서스 하회. 2024년에는 1분기 실적 저점으로 2분기부터 독감 백신 매출 발생, 헌터라제 매출 회복, 3분기 알리글로 매출 반영 시작해 호실적 기록 전망. 7월 알리글로의 미국 출시로 글로벌 시장 진출 본격화될 예정. 연간 이익 추정치 상향으로 적정주가 15만원으로 상향 조정. 투자의견 BUY 유지."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "1Q24 연결 매출액 3,568억원(+2.1% YoY, -11.9% QoQ), 영업손실 150억원(적지 YoY, 적지 QoQ)으로 당사 추정치 및 시장 기대치 하회. 3분기 IVIG-SN (혈액제제) 알리글로 공급을 위한 혈액제제 수급 조절과 미국 인력 충원에 따른 인건비, 알리글로 관련 마케팅 비용, 자회사 지씨셀의 임상 진행으로 인한 R&D 비용 증가로 영업적자 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 170,000원까지 높아졌다가 2023년10월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.09 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2024.02.01 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2023.10.18 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2023.07.18 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2023.04.21 목표가 170,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.09 목표가 150,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.05.03 목표가 150,000 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권

- 2024.05.03 목표가 140,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.04.15 목표가 140,000 투자의견 BUY 키움증권