thinkpool

DS투자증권에서 22일 녹십자(006280)에 대해 "4Q23 Pre. 쉬어가는 구간"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

DS투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DS투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

DS투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "4Q23 매출액 및 영업이익을 각 4,014억원(-2.5% YoY), -140억원(적자 지속)으로 소폭 하향하였으며 컨센서스 부합 전망. 진단키트 자회사 녹십자 MS의 악성재고가 소진되며 마진이 소폭 개선되었으며 녹십자웰빙의 건기식 부문 축소로 판관비가 축소되며 비용 통제에 성공. 아직까지 러-우 전쟁 등으로 부진하였던 헌터라제의 판매 개선은 두드러지지 않고 있어 4분기 역시 1~3분기과 비슷한 수준에 머무를 것으로 추정. 독감백 신은 올해 경쟁사의 국내 시장 진입으로 부진하였으나 내년부터는 이집트, 대만 등으로 판매되어 매출 하락을 상쇄할 수 있을 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "2023년 12월 18일, 알리글로(IVIG-SN 10%)에 대해 FDA 허가를 획득. 2024년 7월 초부터 알리글로 선적이 시작될 것으로 기대되며 올해 알리글로 매출은 약 131억원으로 추정. 미국 IVIG 시장의 크기는 2022년 기준 $15.9bn으로 거대한 시장이며 알리글로가 후발주자인 점을 감안하였을 때 후발 주자인 BPL사와 수준의 약 1.4%의 M/S를 차지할 수 있을 것으로 기대."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.22 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2023.11.02 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2023.10.18 목표가 140,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.22 목표가 140,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.01.22 목표가 140,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.01.18 목표가 150,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2024.01.17 목표가 150,000 투자의견 BUY DB금융투자