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키움증권에서 22일 녹십자(006280)에 대해 "강추위가 지나간다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 녹십자(006280)에 대해 "4분기 실적은 연결 자회사 큐레보 관계사 편출로 큐레보의 R&D 비용이 전년동기 대비 제외되면서, 4분기 적자 폭을 축소할 수 있을 것으로 전망(시장 기대치 부합). '24년에는 헌터라제 수출 회복, 독감백신 국내 점유율 개선 및 백신 개별 국가 물량 확대, 판관비 효율적인 통제 등으로 수익성 개선효과가 높을 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4분기 매출액은 4,159억원(YoY +1%, QoQ -5%), 영업이익 -76억원(YoY 적지, QoQ 적전)로 시장 컨센서스 매출액 4,186억원과 영업이익 -73억원에 대체로 부합할 것으로 전망. '24년 연결 매출액은 1조 7,629억원(YoY +8%), 영업이익 738억원(YoY +109%)가 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 170,000원까지 높아졌다가 2023년10월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2024.01.22 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2023.10.17 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2023.07.19 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2023.04.19 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2023.01.25 목표가 160,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.22 목표가 140,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.01.18 목표가 150,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2024.01.17 목표가 150,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2023.12.18 목표가 150,000 투자의견 BUY 삼성증권