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한국투자증권에서 21일 녹십자(006280)에 대해 "1Q23 Preview: 기다리는 자에게 복이 있나니"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

한국투자증권 오의림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "매출액과 영업이익 모두 컨센서스 하회 전망. 모멘텀은 있으나. 조금 더 시간이 필요하다."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "녹십자의 1분기 매출액은 연결기준 3,683억원(-11.7% YoY)으로 컨센서스 대비 8.1% 하회, 영업이익은 -170억원(적자전환)을 예상. 헌터라제(헌터증후군 치료제)가 작년 1분기 매출액 대비 약 60% 감소하며 성장을 제한할 전망. 또한 자회사 지씨셀의 코로나19 검체 감소에 따라 실적이 역성장할 것. 영업이익 측면에서는 미국 카탈리스트로부터 파이프라인에 대한 L/I 비용, 아퀴타스 LNP 사용권 비용 등 일시적으로 연구개발비가 증가하며 영업적자를 기록할 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 230,000원까지 높아졌다가 2022년10월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.21 목표가 160,000 투자의견 매수

- 2023.02.15 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2023.01.18 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2022.11.28 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.02 목표가 180,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.21 목표가 160,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2023.04.21 목표가 140,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2023.04.19 목표가 170,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.04.11 목표가 159,000 투자의견 BUY(신규) 한양증권