thinkpool

다올투자증권에서 21일 녹십자(006280)에 대해 "실적은 아쉽지만 IVIGSN 기대감은 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

다올투자증권 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "1Q23 연결 매출액 3,692억원(-11.4% YoY, -10.3% QoQ), 영업손실 103억원(-124.6% YoY, 적지 QoQ)으로 추정. 1) 희귀 혈액응고질환 치료제 및 mRNA 독감 백신 관련 LNP 도입으로 인한 일회성 R&D 비용 증가와 2) 헌터라제 공급 지연, 3) 자회사 매출 감소로 시장 컨센서스 하회할 전망."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "1Q23 연결 매출액 3,692억원(-11.4% YoY, -10.3% QoQ), 영업손실 103억원(-124.6% YoY, 적지 QoQ)으로 추정. 1) R&D 비용 증가가 일시적이라는 점과 2) 헌터라제와 남반구향 독감 백신 공급 일정이 2분기부터 시작된다는 점을 고려했을 때 2Q 실적 회복 기대."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.21 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2023.01.20 목표가 170,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.21 목표가 170,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.04.21 목표가 160,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2023.04.21 목표가 140,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2023.04.19 목표가 170,000 투자의견 BUY 키움증권